Zarządzanie długiem i inwestycjami

Establish investment policy

Opracowywanie i ustanawianie zasad, które organizacja będzie stosować przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Developing and instituting principles that the organization ill use in making investments.

Manage financial intermediary relationships

Utrzymywanie sprawnych relacji z bankami inwestycyjnymi świadczącymi usługi w zakresie pożyczek i usług finansowych.

Maintaining smooth relations with financial investment banks that help availing loans and services.

Manage liquidity

Zarządzanie i utrzymywanie wystarczającej płynności w postaci gotówki i ekwiwalentów gotówki w przedsiębiorstwie w celu zaspokojenia pilnych i terminowych potrzeb.

Managing and maintaining enough liquidity in form of cash and cash equivalents in the business to meet urgent and timely requirements

Manage issuer exposure

Zarządzanie ekspozycją ponoszoną przez emitenta z tytułu udzielania kredytu pożyczkobiorcy.

Managing the exposure incurred by the issuer for providing credit to the borrower.

Process and oversee debt and investment transactions

Śledzenie zaciągniętych pożyczek i środków zainwestowanych w różne opcje. Organizowanie i nadzorowanie pożyczek od banków i osób prywatnych oraz inwestycji w różne dostępne i opłacalne opcje.

Tracking loans taken and money invested in different options. Arrange and supervise loans from banks and individuals and investments in different available and profitable options.

Process and oversee foreign currency transactions

Organizowanie i nadzorowanie zmian kursów walutowych w celu uniknięcia strat na transakcjach walutowych.

Arranging and supervising foreign exchange rate changes to avoid loss on foreign-currency transactions.

Produce debt and investment accounting transaction reports

Tworzenie raportu transakcji pożyczek i inwestycji. Przygotowywanie i utrzymywanie rejestrów transakcji pożyczkowych i inwestycyjnych.

Creating transactions report of loans and investments. Prepare and maintain records of loans and investment transactions.

Process and oversee interest rate transactions

Nadzorowanie odsetek płaconych lub otrzymywanych przez organizację. Organizowanie i nadzorowanie transakcji swap stóp procentowych w celu zarządzania ekspozycją na wahania stóp procentowych. Lub osiąganie nieznacznie niższej stopy procentowej niż można by uzyskać w drodze swapa.

Supervising the interest paid or received by the organization. Arrange and supervise interest rate swap transactions to manage exposure to fluctuations in interest rates. Or attain a marginally lower rate of interest than could be gained through a swap.