Zarządzanie operacjami skarbowymi (treasury)

Zarządzanie zasadami i regulacjami dotyczącymi inwestycji w obrót obligacjami, walutami, instrumentami pochodnymi itp. Ustanawianie polityk i procedur dla realizowanych inwestycji. Optymalizacja płynności w operacjach skarbowych.

Dbanie o wszystkie czynności związane z gotówką w firmie. Zarządzanie i uzgadnianie pozycji gotówkowych. Zarządzanie ekwiwalentami gotówki. Przetwarzanie i nadzorowanie elektronicznych transferów środków. Opracowywanie prognoz przepływów pieniężnych. Zarządzanie przepływami pieniężnymi. Tworzenie transakcji i raportów z zarządzania gotówką. Zarządzanie i nadzorowanie relacji bankowych. Analizowanie, negocjowanie, rozwiązywanie i potwierdzanie opłat bankowych.

Zarządzanie usługami finansowymi świadczonymi przez strukturę banku wewnętrznego (in-house bank) w korporacji, działającą na wzór banku komercyjnego.

Dbanie o pozycję finansową organizacji. Zarządzanie jej pożyczkami lub długami z różnych źródeł oraz inwestycjami. Wykorzystywanie najbardziej opłacalnych opcji w celu zrównoważenia pozycji finansowej na rynku.

Przeprowadzanie transakcji ograniczających ryzyko inwestycyjne przy użyciu instrumentów pochodnych, takich jak opcje i kontrakty terminowe. Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, kursów walutowych i ekspozycji. Opracowywanie i wykonywanie transakcji zabezpieczających (hedging). Ocenianie i doskonalenie pozycji zabezpieczających. Tworzenie transakcji i raportów z rachunkowości zabezpieczeń. Monitorowanie kredytu.

Obsługiwanie przypadków związanych z oszustwami finansowymi. Rozwiązywanie sporów.