Zarządzanie funduszami międzynarodowymi/konsolidacją
Zarządzanie poborem i wypłatą gotówki dokonywaną przez jednostki operacyjne w całym przedsiębiorstwie. W stosownych przypadkach transfer gotówki z jednostek operacyjnych na rachunki bankowe poziomu macierzystego zarządzane przez zespół skarbowy organizacji.
Procesy w tej grupie · 4
- 9.10.1Monitorowanie kursów międzynarodowychPrognozowanie i monitorowanie zmian wartości walut obcych lub stóp procentowych na świecie, które odgrywają istotną rolę dla organizacji.
- 9.10.2Zarządzanie transakcjamiZarządzanie wszelkimi transferami środków w ramach transgranicznego handlu lub inwestycji, w tym przewalutowaniem. Znajdowanie najbardziej odpowiedniej alternatywy dla dokonywania płatności przy jednoczesnym oszczędzaniu podatków i unikaniu nieuzasadnionych regulacji, z celem ochrony kapitału.
- 9.10.3Monitorowanie ekspozycji walutowej/zabezpieczanie walutyOcenianie ekspozycji na potencjalne straty finansowe wynikające ze zmian wartości walut. Prognozowanie wpływu zmian kursów walut obcych. Zawieranie transakcji finansowych zaprojektowanych w celu zniwelowania lub ograniczenia potencjalnej ekspozycji na stratę.
- 9.10.4Raportowanie wynikówDokumentowanie i raportowanie zapisów księgowych w celu formalnego raportowania zysków lub strat finansowych poniesionych w wyniku działalności na rynku walutowym.
Pozostałe grupy — Finanse i rachunkowość
- Proces9.1 Przeprowadzanie planowania i rachunkowości zarządczej
- Proces9.2 Przeprowadzanie rachunkowości przychodów
- Proces9.3 Przeprowadzanie rachunkowości ogólnej i raportowania
- Proces9.4 Zarządzanie projektową rachunkowością środków trwałych
- Proces9.5 Przetwarzanie listy płac
- Proces9.6 Przetwarzanie zobowiązań i zwrotów wydatków
- Proces9.7 Zarządzanie operacjami skarbowymi (treasury)
- Proces9.8 Zarządzanie kontrolami wewnętrznymi
- Proces9.9 Zarządzanie podatkami
- Proces9.11 Przeprowadzanie usług handlu globalnego