Zarządzanie gotówką

Manage and reconcile cash positions

Korygowanie różnic gotówkowych w księgach rachunkowych. Optymalne wykorzystanie środków dostępnych w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie różnic i ich prostowanie.

Correcting cash differences in the books of accounts. Make optimum utilization of funds available in the business. Check for differences to rectify.

Manage cash equivalents

Dbanie o wszystkie czynności związane z gotówką w firmie. Wykorzystywanie krótkoterminowych aktywów łatwo zamienialnych na gotówkę, takich jak zbywalne papiery wartościowe, papiery komercyjne, krótkoterminowe obligacje rządowe i bony skarbowe.

Taking care of all cash-related activities in the business. Utilize short-term assets that can be easily convertible into cash, such as marketable securities, commercial paper and short-term government bonds, and treasury bills.

Process and oversee electronic fund transfers (EFTs)

Nadzorowanie wszystkich transakcji elektronicznych.

Supervising all online transactions.

Develop cash flow forecasts

Przygotowywanie prognoz dotyczących gotówki wygenerowanej lub wykorzystanej przez organizację.

Preparing forecasts for the cash generated or used by the organization.

Manage cash flows

Opóźnianie odpływu środków tak długo, jak to możliwe, przy jednoczesnym przyspieszaniu ich napływu.

Delaying the outflow of funds as long as possible, but encourage the inflow of as fast as possible.

Produce cash management accounting transactions and reports

Prezentowanie raportów ze wszystkich działań związanych z gotówką. Zbieranie i zarządzanie krótkoterminowymi działaniami inwestycyjnymi. Przygotowywanie raportów ze wszystkich przeprowadzonych transakcji.

Presenting reports on all cash-related activities. Collect and manage short-term investing activities. Prepare reports of all transactions done.

Manage and oversee banking relationships

Utrzymywanie i kierowanie relacjami z partnerami bankowymi.

Maintaining and directing the course of relationships with banking partners.

Analyze, negotiate, resolve, and confirm bank fees

Analizowanie i finalizowanie opłat bankowych za usługi świadczone przez banki. Negocjowanie i ustalanie nominalnych opłat pobieranych przez bank za różne usługi, takie jak wystawianie dowodów wpłaty, czeków kasowych lub poświadczanie dokumentów.

Studying and finalizing bank fees for services provided by banks. Negotiate and finalize nominal fees that bank charges for various services, such as requesting a deposit slip or counter check or certifying papers.